Бесплатная горячая линия

8 800 700-88-16
Главная - Другое - Препроводительные ведомости для инкассации

Препроводительные ведомости для инкассации

Как правильно составить препроводительную ведомость к сумке для передачи наличных денег в банк – бланк и образец

» » » » 22.08.2019 Из кассы компании наличные перемещаются в сопровождении документа под названием «препроводительная ведомость к сумке». Деньги собираются службой инкассации, которая находится в подчинении определенного кредитного учреждения или является самостоятельным подразделением. Сумкой служит инкассаторский чемоданчик (мешок), предназначенный для хранения наличности с момента ее получения от представителя организации. За оформление ведомости несет ответственность юридическое лицо, передающее денежные средства.

Как правило, данная обязанность возложена на кассира компании.

Бумага необходима для фиксирования целостности содержимого сумки. Документ оформляется тремя блоками: ведомость, накладная, квитанция. Ведомость прикладывается к сумке с наличностью, квитанция остается у фирмы-отправителя.

Если наличные сдаются в банк без сумки инкассатора, то оформляется .
Документ составляется в трех экземплярах:

  1. для предприятия, отправившего наличность в кредитное учреждение.
  2. для банковского кассира с печатью инкассатора;
  3. для вложения в сумку;

Экземпляр, предназначенный для хозяйствующего субъекта, содержит подпись инкассатора и является основой заполнения кассового журнала.

Для проведения утвержден единый порядок. Ведомость заполняется по унифицированной форме ОКУД 0402300, ее применение обязательно.
Сведения, включающиеся в документ на лицевой стороне бланка:

  1. номер инкассаторской сумки для перемещения наличности;
  2. дата составления бланка (текущая) и формирование сумки с деньгами;
  3. дебет — номер лицевого счета в банке;
  4. реквизиты каждого финансового учреждения.
  5. уникальный порядковый номер ведомости;
  6. название получателя денег, в чей адрес отправляется наличность (при зачислении из кассы на собственный расчетный счет, в наименовании получателя и отправителя фиксируется одно и то же юридическое лицо);
  7. кредит — расчетный счет получателя денежных активов;
  8. передающаяся сумма наличности прописью и в цифровом варианте, копейки только цифрами;
  9. банк вносителя — финансовая компания, обслуживающая передающие средства фирму;
  10. наименование предприятия, являющегося владельцем денежных средств и передающий их в банк;
  11. банк получателя — банковское учреждение, принимающее наличность по поручению клиента для ее последующего зачисления на расчетный счет предприятия;

В качестве сведений об источнике поступления денежных средств прописывается: розничная выручка, средства, полученные от реализации продукции. Обратная сторона препроводительной ведомости оформлена в виде описи наличности с разбивкой по столбцам:

  1. номинал бумажных купюр и монет;
  2. количество каждого указанного денежного знака;
  3. суммарный результат всех денежных средств с разделением по номиналам.

Под таблицей расположен акт вскрытия сумки, в который вносит информацию банковский работник после ее вскрытия.

Ведомость должна содержать оригинальные подписи ответственных специалистов: клиента, сотрудника бухгалтерии (кассира), кассового работника кредитного учреждения, принимающего наличные средства. Квитанция служит доказательством факта принятия наличных денежных средств инкассатором. Когда чемодан с ценностями передан инкассатору, он проставляет свой автограф и оттиск штампа.
Когда чемодан с ценностями передан инкассатору, он проставляет свой автограф и оттиск штампа. Квитанция хранится у отдающей средства компании (в соответствии с).

Накладная передается сотруднику инкассации. Заверять печатью предприятия бланк не обязательно, с 2016 года предприятия на законодательном уровне освобождены от обязанности удостоверять свою документацию печатями и штампами.

Но если использование оттисков зафиксировано в учетной политике организации, то печать проставляется. Зачастую, невзирая на отмену данного требования, банки требуют наличия печати на документе. При заполнении ведомости нельзя допускать помарок и исправлений.

Обнаружив неточности, оформляется новый бланк. Хранится ведомость в течение 1 года. Скачать бланк препроводительной ведомости – .

Скачать образец заполнения формы 0402300 – Ведомость остается внутри сумки, накладная и квитанция, входящие в единый комплект, — снаружи. Последовательность заполнения ведомости к сумке:

  1. сумка вскрывается только уполномоченными на эти действия лицами.
  2. заполнение сумки инкассатора осуществляется кассиром (материально-ответственным лицом), им же оформляется препроводительная ведомость, записывается сведения об инкассации и номер сумки;
  3. после приезда инкассаторов, которые проверяют соответствие наличности указанной в ведомости, запечатывается чемодан так, чтобы пломбу нельзя нарушить без ярких примет его несанкционированного открытия;

Бланк, сопровождающий материальные активы, ценности, имеет особый регламент заполнения, в связи с этим существует вероятность получения отказа в приеме бланка и наличности из-за ненадлежащего оформления или внесения поправок в документ. Иногда при наличии подписанного договора по предоставлению инкассаторских услуг допускается использовать бланки с уже напечатанными сведениями, ее необходимо только дополнить размером передаваемых денежных средств и подписями.

Заполнение ведомости допускается при помощи использования компьютера, программного комплекса, а также вручную.

Все три части документа содержат идентичные сведения.

В рукописном варианте удобнее записывать информацию через копировальную бумагу, что позволяет сократить время заполнения ведомости и исключить тройного дублирования данных.

Препроводительная ведомость позволяет четко обозначить перевозимые денежные средства из кассы компании в кредитное учреждение, обеспечить их сохранность и неприкосновенность. Если при передаче наличности в финансовое учреждение от инкассатора данные из ведомости не совпадут со средствами, полученными банковским работником, полная ответственность возлагается на перевозчика ценностей, то есть на сотрудника инкассации.

Как правильно заполнить бланки на инкассцию

» Консультация юриста Home / Защита в суде / Квитанция к сумке инкассатора поля дебет кредит где взять данныеВ поле «Получатель» указывается полное (сокращенное) фирменное наименование организации, на счет которой зачисляются, перечисляются денежные средства. 7.В полях«ИНН», «КПП», «ОКАТО», «р/счет №» указываются соответствующие реквизиты организации-получателя денежных средств.

8.В поле«Наименование банка-вносителя» указывается “ОАО Сбербанк России”, наименование филиала банка, наименование отделения и номер структурного подразделения (№0000/00000), в кассу которого вносятся денежные средства.

Клиенты, использующие услугу инкассации Сбербанка России г.Перми в данном поле указывают текст «ОАО Сбербанк России, Западно-Уральский банк». 9.В поле«БИК» указывается БИК банка-вносителя.Индивидуальные предприниматели независимо от источника взноса используют кассовый символ 19.

14. N 1376-У. Источник взноса должен соответствовать кассовому символу.

15. В поле “Подпись клиента” – проставляется подпись вносителя денежных средств – представителя юридического лица (кассира организации, формировавшего сумку).

Важно!

  1. Информация в препроводительной ведомости к сумке 0402300, накладной к сумке 0402300 и квитанции к сумке 0402300 должна быть идентичной.
  2. Исправления в препроводительной ведомости не допускаются.
  3. Препроводительная ведомость, накладная к сумке, а также квитанция к сумке заполняется организацией с указанием всех необходимых реквизитов.

Образец заполнения препроводительной ведомости к сумке Как правильно оформить препроводительную ведомость:

  1. Денежная сумма прописывается цифрами.
  2. В строке «получатель» фиксируется название организации, которой передаются денежные средства. В случае, если наличность передается в банк с целью зачисления на расчетный счет самой организации, то следует вписывать тоже самое название организации.
  3. Строка «дебит» — номер банковского лицевого счета получателя
  4. Строка «кредит» — номер расчетного счета получателя
  5. В строку «номер ведомости» вносится порядковый номер документа.
  6. В пункте «от кого» указываются данные о том, кто представляет организацию, передающую средства (ФИО полностью)
  7. В отведенное поле заносится номер сумки

В расходнике по строке «Основание» пишется хозяйственная операция, например, «передача наличных представителю подразделения № 3 по заявке № 15 от 25.03.17». Узнайте к чему: Медицинское обследование перед браком – Likar.InfoВнимание В приходнике аналогично оформляется поступление средств.Бухгалтерская запись у бюджетников будет такой:

  1. Дт 201.34.510(субсчет касса 2) Кт 304.04.510 — наличка поступила в кассу 2.
  2. Дт 304.04.610 Кт 201.34.610 (субсчет касса 1) — средства выданы представителю отделения 2 из кассы отделения 1;

Итак, услуга по инкассации денег очень удобна для хозяйствующих субъектов.Ее стоимость невелика, а руководители могут не беспокоиться о сохранности денег и сэкономить время их сбора с различных торговых точек.Здесь указываются реквизиты отправителя денег (если это ответственный сотрудник предприятия, следует внести его должность, фамилию, имя, отчество, а если деньги передаются через инкассатора – то достаточно вписать полное название организации, деньги которой транспортируются).В графе «Получатель» пишется адресат денежных средств (чаще всего названия в двух вышеуказанных строках совпадают).

В строку под названием «Дебет» вносится номер банковского лицевого счета получателя, в строку «Кредит» — номер его расчетного счета. Чуть ниже указывается ИНН получателя и еще раз номер счета.Следует отметить, что лучше всего ведомость заполнять через специальную копировальную бумагу, в таком случае все экземпляры будут абсолютно идентичны, не говоря уж о том, что это позволит сэкономить некоторое время.Как быть если в документе допущены ошибки Ведомость относится к документам строгой отчетности, поэтому к ее заполнению нужно относиться крайне скрупулезно, стараясь избегать любых неточностей и ошибок.Исправления в ведомости недопустимы, поэтому, если какие-либо ошибки все же случились, следует оформить новый бланк документа.Образец составления препроводительной ведомости к сумке Вначале вверху пишется:

  1. номер инкассаторской сумки, к которой прилагается ведомость,
  2. дата составления документа (она должна соответствовать дате передачи денег из компании в банковское учреждение).

Затем заполняется графа «От кого».Сдача денег инкассаторам оформляется расходным ордером (РКО) с применением счета 57 «Переводы в пути». В таблице приведены возможные проводки по оформлению операций по инкассации: операции Дт Кт Оплачен счет за услуги инкассаторов 76 51 Учтены инкассаторские услуги 91.

Узнайте к чему: Защита прав потребителей сумка месяц2 76 Передана наличка из кассы инкассаторам 57 50 Поступили деньги на счет, поступившие в банк от инкассаторов 51 57 Выявлена недостача средств, подготовленных для инкассации 94 57 Недостача отнесена на виновника 73 94 Недостача погашена кассиром наличными (удержана из заработка) 50 (70) 73 Учтен излишек, зачисленный на счет 57 91.КоАП за несоблюдение порядка работы с наличностью и ведения операций по кассе.Приехав в банк, инкассатор действует по инструкции: выполняет определенные действия и оформляет нужные бумаги.Отдельные алгоритмы Процедура инкассации ценностей может несколько отличаться в зависимости от некоторых критериев.В любом случае клиент должен заключить с банком договор на предоставление данной услуги. Ее стоимость зависит от тарифа кредитного учреждения.Выгоднее всего пользоваться сервисом обслуживающего отделения банка.Банк Как только инкассатор забрал ценности, кассир перестает нести материальную ответственность за них. Деньги поступают в банк по определенной схеме:

  • Сотрудник кредитной организации получает необходимые для работы атрибуты (документы, штамп, сумки и т.
  • По согласованию с клиентом разрабатывается график следования инкассаторского автомобиля.
  • Инкассатор заполняет специальную карточку и отдает ее в банк.

При этом наличный расчет замещается безналичным.

Указанные методы являются исключениями. При ревизии налоговики могут выявить данные факты и оштрафовать предприятие.

При осуществлении наличных расчетов следует приобрести кассу и сдавать выручку в банк.Документальное оформление и проводки Деньги инкассаторам передает кассир по расходному кассовому ордеру.

В строке «Выдать» он указывает свое ФИО, а в графе «Приложение» — первичку с номерами и датами.Кассир делает соответствующую запись в кассовой книге и оформляет препроводительную ведомость, накладную и квитанцию к сумке, явочную карточку.Принимая ценности, инкассатор подписывает и ставит штамп на квитанцию.Она остается в организации. Такой порядок прописан в Положении 318-П.Когда происходит перемещение наличных средств из кассы предприятия в банковскую организацию, используется документ под названием «Препроводительная ведомость к сумке».Под «сумкой» подразумевается специальный инкассаторский чемоданчик, в котором хранится наличность с момента получения ее из кассы предприятия и до передачи в кредитное учреждение. Узнайте к чему: Налоговый учет покупка мебели

  1. В пункте «от кого» указываются данные о том, кто представляет организацию, передающую средства (ФИО полностью)
  2. Строка «дебит» — номер банковского лицевого счета получателя
  3. В строке «получатель» фиксируется название организации, которой передаются денежные средства. В случае, если наличность передается в банк с целью зачисления на расчетный счет самой организации, то следует вписывать тоже самое название организации.
  4. В отведенное поле заносится номер сумки
  5. Денежная сумма прописывается цифрами.
  6. Строка «кредит» — номер расчетного счета получателя
  7. В строку «номер ведомости» вносится порядковый номер документа.

Когда происходит перемещение наличных средств из кассы предприятия в банковскую организацию, используется документ под названием «Препроводительная ведомость к сумке».

Под «сумкой» подразумевается специальный инкассаторский чемоданчик, в котором хранится наличность с момента получения ее из кассы предприятия и до передачи в кредитное учреждение.Сомнительные денежные знаки (для банкнот Банка России — номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России — номинал, год чеканки, наименование монетного двора);Сумма цифрами Указываются реквизиты каждого сомнительного денежного знака и цифрами общая сумма сомнительных денежных знаков, выявленных при пересчете наличных денег, вложенных в сумку.33 Неплатежеспособные не имеющие признаков подделки денежные знаки (для банкнот Банка России — номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России — номинал, год чеканки, наименование монетного двора);Сумма цифрами Указываются реквизиты каждого неплатежеспособного не имеющего признаков подделки денежного знака и цифрами общая сумма указанных неплатежеспособных денежных знаков, выявленных при пересчете наличных денег, вложенных в сумку.Чек, не содержащий указание места его составления, рассматривается как подписанный в месте нахождения чекодателя.Изначально чеки содержатся в чековых книжках (документ установленной формы, представляющий сброшюрованные, соединенные в виде книжки бланки денежных чеков).Соответственно, если руководство организации планирует получать денежные средства, то первоначально необходимо получить чековую книжку, которая выдается по письменному заявлению соответствующего должностного лица организации.Документооборот по выдаче (продаже) чеков (чековых книжек) клиентам определяет кредитная организация.Источник: https://fileddl.info/preprovoditelnaya-vedomost-sumke/За оформление ведомости несет ответственность юридическое лицо, передающее денежные средства. Как правило, данная обязанность возложена на кассира компании.Ведомость прикладывается к сумке с наличностью, квитанция остается у фирмы-отправителя.Если наличные сдаются в банк без сумки инкассатора, то оформляется объявление на взнос наличными.Документ составляется в трех экземплярах:

  1. для предприятия, отправившего наличность в кредитное учреждение.
  2. для банковского кассира с печатью инкассатора;
  3. для вложения в сумку;
Рекомендуем прочесть:  Куда нужно вешать значок на машине

Экземпляр, предназначенный для хозяйствующего субъекта, содержит подпись инкассатора и является основой заполнения кассового журнала.Для проведения инкассации утвержден единый порядок.В случае, если при принятии денежных средств от инкассатора, данные из ведомости не будут совпадать с практически имеющейся наличностью, ответственность за недостачу упадает непосредственно на исполнителя услуги (т.е.

инкассатора).В соответствии с законом банковские учреждения обязаны принимать наличные средства от организаций при наличии следующих сопроводительных документов:

  1. и препроводительной ведомости (в состав которой кроме собственно ведомости входят накладная и квитанция).
  2. объявления на взнос наличными,
  3. приходно-кассового ордера,

Инкассаторская сумка заполняется материально-ответственным сотрудником юридического лица (кассиром или бухгалтером), который также оформляет и препроводительную ведомость.Чуть ниже указывается ИНН получателя и еще раз номер счета.Следующее, что нужно вписать в документ:

  1. названия банка-вносителя и банка-получателя перевозимой наличности,
  2. а также сумму (прописью) и источник, из которого были получены средства.
  3. указать их БИК (банковский идентификационный код),

В соответствующие ячейки справа еще раз вносится:

  1. символ поступления (имеется ввиду код источника поступления – при затруднениях по этому параметру можно проконсультироваться у банковского специалиста),
  2. разбивка суммы в зависимости от кода источника (если деньги были получены разными путями).
  3. сумма (теперь уже цифрой),

На второй стороне бланка ведомости дается опись сдаваемых денежных средств.

  1. реквизиты каждого финансового учреждения.

В качестве сведений об источнике поступления денежных средств прописывается: розничная выручка, средства, полученные от реализации продукции.Обратная сторона препроводительной ведомости оформлена в виде описи наличности с разбивкой по столбцам:

  1. количество каждого указанного денежного знака;
  2. номинал бумажных купюр и монет;
  3. суммарный результат всех денежных средств с разделением по номиналам.

Под таблицей расположен акт вскрытия сумки, в который вносит информацию банковский работник после ее вскрытия.Квитанция служит доказательством факта принятия наличных денежных средств инкассатором.Как правильно составить препроводительную ведомость к сумке для передачи наличных денег в банк – бланк и образецИз кассы компании наличные перемещаются в сопровождении документа под названием «препроводительная ведомость к сумке».Деньги собираются службой инкассации, которая находится в подчинении определенного кредитного учреждения или является самостоятельным подразделением.Сумкой служит инкассаторский чемоданчик (мешок), предназначенный для хранения наличности с момента ее получения от представителя организации.Не нашли в статье ответ на Ваш вопрос?Получите инструкции, как решить именно Вашу проблему.22 Клиент (личная подпись) (фамилия, инициалы) Проставляются подпись, фамилия, инициалы работника организации, формировавшего сумку с наличными деньгами.23 (наименование должности) (личная подпись) (фамилия, инициалы) Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы бухгалтерского работника кредитной организации, осуществляющего отражение операции в бухгалтерском учете.24 Сумка с объявленной суммой принята (наименование должности) (личная подпись) (фамилия, инициалы) Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы кассового (контролирующего) работника кредитной организации, осуществляющего прием сумки с наличными деньгами.ВниманиеПри проведении первого после отказа заезда инкассаторов Исполнителя к Клиенту, кассир Клиента производит в явочной карточке записи об отказе от инкассации, которые заверяет своей подписью.Записи в кассовом журнале аннулируются, объявление на взнос наличными перечеркивается и помещается в кассовые документы.Если суммы соответствуют друг другу, кассир банка подписывает объявление, квитанцию и ордер, ставит печать на квитанции и выдает ее вносителю денег.После того как сумка доставлена в банк, банковский сотрудник проверяет записи, которые имеют препроводительные документы.Он проверяет сумку на повреждения, смотрит пломбу и соответствие номера на сумке тому, который прописан в накладной.Если требования соблюдены, то работник банка принимает наличные.

В конце инкассаторы сдают штамп, ключи, доверенность и карточки. На этом процесс сдачи закончен.Инкассация для физических лиц, по сути, проходит аналогично.Когда происходит перемещение наличных средств из кассы предприятия в банковскую организацию, используется документ под названием «Препроводительная ведомость к сумке». Под «сумкой» подразумевается специальный инкассаторский чемоданчик, в котором хранится наличность с момента получения ее из кассы предприятия и до передачи в кредитное учреждение.ФАЙЛЫОткрыть эти файлы онлайн2 файла Скачать пустой бланк препроводительной ведомости к сумке .xlsСкачать образец заполнения препроводительной ведомости к сумке .xlsВедомость заполняет специалист бухгалтерского отдела предприятия перед помещением денег в инкассаторскую сумку.Важно Образец и бланк Оцените качество статьи.После того как в сумку сложена наличность и первый экземпляр препроводительной ведомости, ее опломбирует бухгалтер — кассир и ожидать приезда инкассаторов.Приехавший за выручкой инкассатор предъявляет кассиру свое служебное удостоверение, доверенность на получение ценностей, явочную карточку и пустую сумку.Инкассатор проверяет правильность записей в явочной карточке, ставит дату, свою подпись и печать на третьем экземпляре ведомости и возвращает этот экземпляр кассиру.

Порядок сдачи денег инкассаторам Для каждой инкассаторской службы банк готовит явочные карты.ВажноИх форма 0402303 принята Положением 318-П.

В документе фиксируют номера порожних сумок, данные компании (название, адрес, телефон), график работы, время заезда и т.Источник: http://karta-nedvizhimosti.ru/blanki-na-inkassatsiyu04.01.2019

  1. заполнение сумки инкассатора осуществляется кассиром (материально-ответственным лицом), им же оформляется препроводительная ведомость, записывается сведения об инкассации и номер сумки;
  2. сумка вскрывается только уполномоченными на эти действия лицами.
  3. после приезда инкассаторов, которые проверяют соответствие наличности указанной в ведомости, запечатывается чемодан так, чтобы пломбу нельзя нарушить без ярких примет его несанкционированного открытия;
  1. первый из которых кладется вместе с деньгами в инкассаторский чемоданчик,
  2. второй передается работнику кредитной организации (он должен быть обязательно завизирован печатью инкассатора),
  3. третий остается в бухгалтерии компании, которая переправляет деньги из кассы в банк.

Указанный документ заполняется клиентом банка и содержит, в частности, следующие реквизиты: дату, номер документа, наименование, ИНН юридического лица, наименование банка вносителя и получателя, передаваемую сумму, описание наличных денег, подпись должностного лица.Чтобы препроводительная ведомость не была испорчена, предлагается уже готовый образец заполнения. При постоянном сотрудничестве с одной и той же службой, в бланке меняются только сумма, номер сумки и фамилии ответственных лиц. Вся остальная информация остается стандартной.

  1. Третий экземпляр препроводительной ведомости остается в самой организации, у ответственного работника, занимавшегося отправкой денег. На этой копии должна быть проставлена подпись инкассатора. На основании этой подписи заполняется кассовый журнал.
  2. Второй экземпляр передается банковскому сотруднику, который отвечает за ведение кассовых операций. На нем обязательно должна быть проставлена инкассаторская печать;
  3. Первый вкладывается в сумку инкассатора вместе с наличными деньгами;

Рекомендуем прочесть: Оплата больничного листа в 2020 году процент от стажа

  • Сама ведомость – она укладывается в инкассаторский мешок вместе с денежными средствами.
  • Накладная – передается кассиру, принимающему наличность.

    На бланке обязательно ставится подпись и печать инкассатора.

  • Квитанция – остается в бухгалтерии организации. Эта часть также удостоверяется сотрудником инкассации.

Сумму прописью необходимо проставлять с начала строки с заглавной буквы без оставления свободного места. Число копеек нужно писать цифрами двумя знаками.

Например: «Девять тысяч семьсот двадцать рублей 04 копейки». Если сумма является целым числом, копейки могут не указываться.при внесении денежных средств в подразделения филиала Сбербанка России на счет, открытый в другом филиале Сбербанка России/кредитной организации, поле «Кредит» заполняется в соответствии с требованиями нормативных документов, регламентирующих предоставление данной услуги (порядок совершение банковской операции).

  1. Первичные документы управления инкассации и их значение
  2. Первичные документы управления инкассации и их значение
    • Как проходит инкасация денежных средств, какие документы заполняются?
  3. Препроводительная ведомость к сумке: образец и бланк заполнения
  4. Порядок сдачи денег инкассаторам
  5. Инкассация выручки и доставка наличных из банка, документальное оформление
  6. Как правильно заполнять документы при инкассации клиента
  7. Как проходит инкасация денежных средств, какие документы заполняются ?
    • Порядок сдачи денег инкассаторам
    • Препроводительная ведомость к сумке: образец и бланк заполнения
  8. Препроводительная ведомость к сумке: образец и бланк заполнения
    • Как правильно заполнять документы при инкассации клиента
    • Инкассация выручки и доставка наличных из банка, документальное оформление
    • Первичные документы управления инкассации и их значение
  9. Как проходит инкасация денежных средств, какие документы заполняются?

Банком вносителя является финансовая организация, которая обслуживает предприятие, сдающее деньги. В роли банка получателя выступает финансовое учреждение, которому поручено клиентом принять деньги для их последующего зачисления на счет получателя.

В соответствующих полях указываются реквизиты обеих банковских структур.

При внесении информации об источнике поступления денег можно написать:Составляется препроводительная ведомость в трех экземплярах. Первый из них непосредственно находится в сумке инкассатора с наличными денежными средствами.

Второй экземпляр сдается уполномоченному работнику кассового отделения банковского учреждения вместе со сдачей наличности. На этом экземпляре в обязательном порядке должен быть оттиск печати инкассатора.

Третий экземпляр остается на руках у лица, который отправляет наличные денежные средства.

Как правило, все три экземпляра заполняются при помощи копирки, что значительно экономит время.Источник: https://uristsos.ru/avtoyurist/kak-pravilno-zapolnit-preprovoditelnaya-vedomost-k-sumkeИнкассация — это услуга по перевозке ценностей с охраной. Перевозить можно деньги, документы и вообще что угодно, дорогое сердцу.

Обычно предприниматели заказывают перевозку денег в банк, но направление может быть любым: в банк, из банка, между подразделениями фирмы, в другую компанию или частному лицу.По закону «О банках и банковской деятельности» (п.5 статья 5) инкассация денег, векселей, платежных и расчетных документов относится к банковским услугам и поэтому регулируется положениями Центробанка.

Это значит, что оказывать инкассаторские услуги может не кто угодно, а только организации, у которых есть на это лицензия.Обычно, когда говорят про инкассацию, подразумевают вооруженных охранников, которые приезжают по графику на бронированной машине. На самом деле, это не единственный вариант. Есть еще самоинкассация: зачислять деньги на расчетный счет можно через операциониста в банке, самостоятельно через банкомат, через автоматические ящики или даже заказать доставку банкомата к вашему магазину.

Про всё это расскажем отдельно, сейчас — только про традиционную выездную инкассацию, тех самых вооруженных охранников.Предприниматель может сам определить, как часто перечислять деньги на расчетный счет.

В законе есть понятие «лимит остатка наличных денег» — это максимальная сумма, которая может быть в вашей кассе.

Но во-первых, устанавливать ее обязаны только средний и крупный бизнес, а во-вторых, определяет эту сумму сам предприниматель — так гласит Указание Центробанка. Для ИП, микро и малого бизнеса устанавливать лимит не обязательно: они могут держать в кассе столько денег, сколько хотят, и переводить их на расчетный счет так часто, как хотят.Предприниматели заказывают инкассацию, чтобы обезопасить свои деньги и тратить меньше времени.

С другой стороны, тратить время всё равно нужно — оформлять и заполнять документы. Разберем плюсы и минусы, чтобы понять, стоит ли тратиться на инкассацию.Плюсов у инкассации несколько: это безопасно, быстро и почти не нужно отвлекаться от работы.Безопасность. Инкассаторы охраняют ваши деньги: у них автоматы и бронированная машина.

Они гарантируют, что деньги доедут до банка. Когда вы везете деньги самостоятельно, за деньги отвечаете вы.

И автомата у вас нет.Без простоев. Если вы работаете без сотрудников, приходится выбирать: или пойти в банк, или на точку. Всё время, которое вы проводите в банке, точка простаивает, а вы не зарабатываете.

С инкассацией вы не тратите время на походы в банк.Скорость зачисления. Инкассаторы не только привозят деньги в банк, но и переводят их на расчетный счет.

Иногда, если вы зачисляете деньги через операциониста в банке, что-то идёт не так, и деньги долго не приходят. У инкассаторов всё быстро. Если оформить все сопроводительные документы правильно, деньги забирают и зачисляют на счет за 1 день.Минус инкассации в бюрократии. Чтобы за вашими деньгами приезжала машина, вы должны подписать договор на обслуживание и каждый раз заполнять пачку сопроводительных документов.

Документы нужно заполнять заранее: у инкассаторов есть график, и время на каждую точку ограничено. С документами строго: никаких примерных сумм или исправлений. Если вы ошиблись, инкассаторы не будут ждать, пока вы всё исправите. Они не примут наличные, а вам придется писать отказ и оплачивать выезд.Подготовка к первой инкассации самая долгая: чтобы заказать машину, нужно оформить договор с инкассаторской службой, согласовать суммы и график, заполнить документы.

Они не примут наличные, а вам придется писать отказ и оплачивать выезд.Подготовка к первой инкассации самая долгая: чтобы заказать машину, нужно оформить договор с инкассаторской службой, согласовать суммы и график, заполнить документы. С момента обращения в банк до момента, когда за деньгами приезжает машина, может пройти несколько недель.

В следующие разы нужно заполнять только сопроводительные документы — их всего три, набор всегда одинаковый.Обычно оставить заявку можно через форму на сайте банка или инкассаторской службы. В некоторые банки приходится звонить.Иногда банк публикует тарифы на сайте, и вы заранее знаете, сколько будет стоить инкассация для бизнеса с вашими параметрами. Если в открытом доступе тарифов нет, о них придется договариваться индивидуально.Если деньги инкассирует ваш банк, договор будет двусторонним, если отдельная инкассаторская служба — трехсторонним: вы, банк и инкассаторы.

В договоре прописываются обязанности сторон: служба отвечает за перевозку, пересчет и зачисление денег на расчетный счет.

Если с деньгами что-то случится, служба вернет всю сумму предпринимателю.Чтобы инкассаторы согласились с вами работать, вы должны гарантировать, что к точке можно свободно подъехать, а в коридорах по пути к кассе не будет толпы посторонних. Помещение с кассой должно закрываться на ключ, во время инкассации покупателей и клиентов в нем быть не может.Вместе с договором вы согласовываете и подписываете график, по которому приезжает машина.

Перед каждым приездом нужно заполнить сопроводительные документы.Чтобы инкассатор принял у вас деньги, вы должны заполнить «Препроводительную ведомость к сумке 0402300». Он состоит из ведомости, накладной и квитанции.Все документы вы заполняете самостоятельно. Памятку, как заполнять, даст банк.

Если вдруг нет, пользуйтесь официальными разъяснениями — они есть в Приложениях к Указанию Банка России № 3352-У.Заполненная препроводительная ведомость к сумке. Это часть документа, сам документ в четыре раза больше. Источник: glaniga.ruПередача денег инкассатору — это почти как встреча двух разведчиков в стане врага.

Когда к вам приезжает инкассатор, он должен доказать, что он действительно тот, за кого себя выдает. Для этого он показывает кассиру свой паспорт и доверенность на перевозку денег. Раньше инкассатору была нужна еще явочная карточка, но с 3 июля 2018 года ее отменили.Дальше кассир складывает деньги в инкассаторскую сумку.

Служба инкассации может работать с сейф-пакетами или с холщовыми инкассаторскими сумками. Когда будете подписывать договор, узнайте, с чем работает ваш банк.

Пакеты обычно нужно покупать самостоятельно, холщовые сумки возят с собой инкассаторы.Сейф-пакет — одноразовый пластиковый пакет для денег и документов. Его особенность в том, что после того как вы заклеили пакет, незаметно открыть его невозможно. Иногда пакеты выдает банк, иногда покупать их нужно самостоятельно.Так выглядит сейф-пакет «Сбербанка».

Иногда пакеты выдает банк, иногда покупать их нужно самостоятельно.Так выглядит сейф-пакет «Сбербанка».

Как только пакет закрыли, открыть его без повреждений невозможно — это гарантирует, что незаметно поменять содержимое не удастся.

Источник: rosbizinfo.ruИнкассаторская сумка — это холщовый мешок, который запечатывается специальной пломбой.

Мешки бывают больших размеров — это важно, если вы хотите перевезти действительно много наличных.Если ваш банк работает с инкассаторскими сумками, вместе с документами и графиком инкассации вам выдадут индивидуальный пломбиратор. Он выглядит как плоскогубцы, но на его пластинках выгравирован номер места инкассации. Чтобы запечатать сумку, кассир завязывает ее бечевкой, на концы накладывает свинцовую пломбу и сжимает пломбиратором.Набор для инкассации: сумка, пломбы, бечевка и пломбиратор.

Источник: plombomir-nk.ruСложите деньги в пакет или сумку, вложите туда же ведомость и запечатайте. Накладная и квитанция должны остаться у вас на руках. Следите за тем, чтобы во всех документах сумма точно совпадала — иначе инкассаторы не примут деньги, а вы заплатите за холостой выезд.Дальше инкассатор проверяет, что сумка цела, пломба соответствует образцу и смотрит, что все документы заполнены правильно.Если всё в порядке, инкассатор должен поставить штамп и расписаться на квитанции.

Квитанция остается у кассира — это доказательство, что инкассатор забрал сумку с деньгами и теперь несет за нее ответственность.Если что-то пошло не так, например, в документах ошибки или исправления, суммы не совпадают или пакет поврежден, инкассатор не примет деньги, а вы заплатите за отказ.Девушкам из Stories инкассация удалась только с третьего раза: сначала не было сейф-пакета, потом не успели подготовить документы.

Источник: stories.evotor.ruКогда вы отдали деньги инкассатору, всё дальнейшее — его работа.

Он отвозит наличные в банк, там их пересчитывают и переводят на счет. Если всё правильно, деньги приходят за 1-2 дня.При пересчете банк может выявить нарушения: например, обнаружить, что реальная сумма больше или меньше суммы в документах, или выяснить, что деньги фальшивые. Тогда сотрудники банка оформляют акт экспертизы и ищут виновных.Стоимость инкассации зависит от суммы, которую вы хотите перевезти, времени инкассации и сложности маршрута, наличия вооруженной охраны и регулярности перевозок.

Она складывается из фиксированной стоимости за выезд (500-800 рублей) и процента от суммы, которую предприниматель сдает инкассаторам (0,1-2%).Часто банки не публикуют тарифы на сайте, а рассчитывают для каждого индивидуально. Банку удобнее работать с большими суммами, поэтому чем больше сумма, тем ниже процент. А еще, если вы лояльный клиент, например, у вас расчетный счет, эквайринг и аренда онлайн-кассы в одном банке, тариф обычно выгоднее.Итого1.

Решите, нужна ли вам инкассация.

Плюсы — не придется уезжать с точки, везти деньги в сумке и тратить время на очереди. Всё безопасно: ответственность за деньги несет инкассаторская служба. Минусы — бюрократия: придется оформлять кипу сопроводительных документов, а за каждую ошибку платить.2.

Узнайте, сколько стоит инкассация. Как правило, если стоимость фиксированная, ее пишут на сайте банка. Если нет, оставляйте заявку и пробуйте договориться с менеджером о льготных условиях.3.

Узнайте, какие документы хочет от вас банк. Пройдитесь по каждому пункту договора, выясните все подробности: например, сколько времени инкассаторы могут провести у вас на точке, что будет, если вы ошиблись с документами, кто покупает пластиковые пакеты для денег.4.

Изучите шаблоны, памятки и инструкции, как заполнять документы. Готовьте документы заранее: инкассаторы не будут ждать, пока вы заполните формы. Если не уложитесь в отведенное время, деньги не заберут, зато придется писать отказ и оплачивать выезд.Источник: https://blog.evotor.ru/kak-inkassirovat-dengi-v-bank/04.01.2019Затем заполняется графа «От кого».

Здесь указываются реквизиты отправителя денег (если это ответственный сотрудник предприятия, следует внести его должность, фамилию, имя, отчество, а если деньги передаются через инкассатора – то достаточно вписать полное название организации, деньги которой транспортируются).

  1. Третий экземпляр препроводительной ведомости остается в самой организации, у ответственного работника, занимавшегося отправкой денег. На этой копии должна быть проставлена подпись инкассатора. На основании этой подписи заполняется кассовый журнал.
  2. Первый вкладывается в сумку инкассатора вместе с наличными деньгами;
  3. Второй экземпляр передается банковскому сотруднику, который отвечает за ведение кассовых операций. На нем обязательно должна быть проставлена инкассаторская печать;

Рекомендуем прочесть: 1 куб воды сколько стоит по счетчикуНеобходимость предоставления банковскому сотруднику при сдаче наличности этого бланка по форме 0402300 прописана в Положении о порядке ведения кассовых операций, разработанном Банком РФ и утвержденном 24 апреля 2008 г под № 318-П (п. 2.4). Правила оформления документа и его образец препроводительной ведомости содержатся в Указаниях Банка России № 3352-У от 30 июля 2014 г.От кого – указывается ФИО представителя организации (например, кассир, заполняющий препроводительную ведомость и формирующий сумку), если наличность сдается через инкассаторских работников, то в этом поле указывается наименование фирмы, сдающей наличность в банк.Свободные места в полях «Сумма прописью» и «Сумма цифрами» должны быть прочеркнуты двумя параллельными линиями, которые не должны перечеркивать буквы верхней строки.13. В поле «в том числе по символам: сумма, символ» —[11] Указываются цифрами символы, предусмотренные отчетностью по форме 0409202, в соответствии с Указанием Банка России N 2332-У.

Образцы заполнения бланков для инкассации Ссылка на основную публикациюИсточник: https://corona-tv.ru/darenie/obraztsy-zapolneniya-blankov-dlya-inkassatsiiУслуги инкассаторов также включают перевозку материальных ценностей и документации. Инкассация любого банка состоит из специалистов высокой квалификации.

Они качественно выполняют свои обязанности, связанные с перевозкой различных ценностей.

Кроме доставки налички, сотрудники данной службы подбирают банкноты нужного номинала и разменную мелкую монету. Бланк предпроводительной ведомости к сумке 0402300 Правила и бухучёт Для каждой инкассаторской службы банк готовит явочные карты. Их форма 0402303 принята Положением 318-П.

В документе фиксируют номера порожних сумок, данные компании (название, адрес, телефон), график работы, время заезда и т.

д. В зависимости от объема наличности определяется, сколько сумок потребуется инкассаторам.

Каждая из них имеет индивидуальный номер.

Периодичность заездов определяется по согласованию руководителей инкассаторской службы и организации.ВниманиеПрепроводительная ведомость к сумке – это документ, который фиксирует инкассацию денежных средств в банковскую организацию. Препроводительная ведомость к сумке должна находиться в сумке инкассатора вместе с денежными средствами. Документ должен иметь две копии: квитанцию инкассатора с его печатью, остающуюся у кассира, и накладную, которая хранится у инкассатора.Код формы ведомости к сумке по ОКУД 0402300.

В препроводительной ведомости к сумке указывается дата. Ведомость подписывают клиент, бухгалтерский работник и кассовый (контролирующий) работник, который ответственен за прием сумки с объявленной суммой.

В препроводительной ведомости к сумке в строчке «От кого» указывается плательщик денежной суммы, в строчке «Получатель» указывается получатель денежной суммы, его расчетный счет, наименование банка получателя, ИНН, КПП, ОКАТО.При проведении первого после отказа заезда инкассаторов Исполнителя к Клиенту, кассир Клиента производит в явочной карточке записи об отказе от инкассации, которые заверяет своей подписью. 7. При обслуживании Клиента по телефонной заявке кассир Клиента обязан не позднее, чем за 1(один) час до установленного времени заезда инкассаторов, сообщить уполномоченным лицам Исполнителя о необходимости проведения инкассации. Инкассация выручки и доставка наличных из банка, документальное оформление Инкассатор в присутствии кассира организации проверяет целость сумки, наличие целых и четких оттисков пломб, соответствие их имеющемуся образцу, правильность заполнения документов и передает кассиру организации порожнюю сумку и явочную карточку для заполнения.

Принесенная инкассатором порожняя сумка остается в организации.Накладная к ПВС 0402300 Указанный документ заполняется клиентом банка, передается инкассаторскому работнику вместе с сумкой (прикладывается снаружи) и содержит, в частности, следующие реквизиты: дату, номер документа, наименование передающего лица и получателя, наименование банка вносителя и получателя, передаваемую сумму, описание наличных денег, подпись должностного лица. Форма документа и описание реквизитов (полей) содержатся в Приложениях 7 и 9 к Указанию Банка России от 30 июля 2014 года № 3352-У соответственно.

Скачать образец заполнения препроводительной ведомости к сумке можно здесь. Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, а также нарушение требований Бланк квитанции к сумке Этапы процесса сдачи денег инкассаторам Инкассация выручки включает следующие этапы: Подготовка ценностей к отправке

  1. Перед распределением по сумкам деньги кассир пересчитывает и упаковывает.Лучшим вариантом является применение специальных депозитных машин. Они имеют несколько функций и используются для пересчета, хранения, приема купюр.
  2. Она проводится кассиром до приезда инкассаторов. Для этого используются аппараты-пломбиры, штампы, пломбы и т. д. Число сумок определяется по объему наличности. Каждая имеет порядковый номер и пломбируется в установленном порядке.

Приехав в банк, инкассатор действует по инструкции: выполняет определенные действия и оформляет нужные бумаги.

Отдельные алгоритмы Процедура инкассации ценностей может несколько отличаться в зависимости от некоторых критериев. В любом случае клиент должен заключить с банком договор на предоставление данной услуги.Ее стоимость зависит от тарифа кредитного учреждения. Выгоднее всего пользоваться сервисом обслуживающего отделения банка.

Банк Как только инкассатор забрал ценности, кассир перестает нести материальную ответственность за них.Деньги поступают в банк по определенной схеме:

  • По согласованию с клиентом разрабатывается график следования инкассаторского автомобиля.
  • Инкассатор заполняет специальную карточку и отдает ее в банк.
  • Сотрудник кредитной организации получает необходимые для работы атрибуты (документы, штамп, сумки и т.

ВажноСледует отметить, что лучше всего ведомость заполнять через специальную копировальную бумагу, в таком случае все экземпляры будут абсолютно идентичны, не говоря уж о том, что это позволит сэкономить некоторое время.

Как быть если в документе допущены ошибки Ведомость относится к документам строгой отчетности, поэтому к ее заполнению нужно относиться крайне скрупулезно, стараясь избегать любых неточностей и ошибок. Исправления в ведомости недопустимы, поэтому, если какие-либо ошибки все же случились, следует оформить новый бланк документа.

Образец составления препроводительной ведомости к сумке Вначале вверху пишется:

  1. номер инкассаторской сумки, к которой прилагается ведомость,
  2. дата составления документа (она должна соответствовать дате передачи денег из компании в банковское учреждение).

Источник: https://advokat-na-donu.ru/kak-pravilno-zapolnit-blanki-na-inkasstsiyu/

Препроводительная ведомость к сумке

– это документ, с помощью которого оформляется сдача наличных денежных средств в банк (инкассация). Заполняется три экземпляра бланка: первый остается в организации, второй кладется в инкассаторскую сумку, третий – передается работнику банка. Срок хранения препроводительной ведомости к сумке – 1 год.

Бланк препроводительной ведомости к сумке – .

Экземпляр, который остается у кассира организации с подписью инкассатора, служит основанием для отражения записи в журнале КМ-4 — , и кассовой книге КО-4 — . Инструкция по заполнению лицевой стороны бланка: Ведомость к сумке №: порядковый уникальный номер препроводительной ведомости.

Сумка №: номер инкассаторской сумки для наличных денежных средств. Дата: текущая дата оформления бланка препроводительной ведомости и формирование сумки с наличностью.

От кого: если наличность сдается ответственным представителем организации (например, кассир, бухгалтер, старший кассир), то указывается его ФИО; если наличные деньги сдаются через инкассаторов – то пишется полное наименование организации, сдающей наличность.

Дебет: номер лицевого счета в банке, на который зачисляется наличные средства. Получатель: наименование фирмы, на счет которой зачисляются деньги. Кредит: номер расчетного счета получателя в обслуживающем банке.

Поля «дебет» и «кредит» в бланке ведомости можно оставить пустыми, специалист банка заполнит их самостоятельно.

ИНН: идентификационный номер налогоплательщика – получателя наличных денег. Р/с: номер расчетного счета получателя в банке.

Наименование банка-вносителя: название банка организации, вносящей наличные денежные средства по предварительной ведомости. БИК: БИК банка-вносителя. Наименование банка-получателя: название банка организации, для которой предназначены деньги. БИК: БИК банка-получателя. Сумма прописью: пишется прописью сумма наличных средств, сдаваемых по препроводительной ведомости, копейки указываются цифрами.

Источник поступления: вид получения наличности, согласно Указаниям Банка России. Заполнение правой части бланка: Сумма цифрами: пишется сумма, подлежащая инкассации, цифрами. В том числе по символам: заполняется символ (-ы) статьи прихода согласно номенклатуре символов и соответствующая символу сумма (-ы).

Инструкция по заполнению оборотной стороны бланка: На оборотной стороне препроводительной ведомости к сумке располагается опись сдаваемых наличных денег.

1 – номинал банкноты или монеты. 2 – количество банкнот или монет указанным номиналом.

3 – общая сумма по указанному номиналу цифрами (произведение показателей 1 и 2 графы). Бланк накладной к сумке с наличными деньгами заполняется аналогично бланку препроводительной ведомости. Бланк квитанции к сумке с наличностью заполняется аналогично.

Скачать бланк препроводительной ведомости к сумке – .

Последние новости по теме статьи

Важно знать!
  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
  • Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.

Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!

Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!

  • Анонимно
  • Профессионально

Задайте вопрос нашему юристу!

Расскажите о вашей проблеме и мы поможем ее решить!

+